今週は決算発表後のトレードがそこそこ上手くいき利確。+50万。
これで今年の確定損益は配当金等を含めてトントンくらいになった。先週の内海造船でのやらかしが響きすぎて心が痛い。決算シーズンも終わったので一部の監視銘柄の決算と現状のレビューを軽くまとめておく。
7018内海造船
今日になって4000円割れ水準から4500円超えとかなり戻ってきた。まだ下があるかもと思っていたが4000円割れが激安水準だったか？急速な円高でも来ない限り次の決算前には結局5000円台半ばくらいまでは戻してそう。短信の文言が過剰にネガティブに受け取られただけで業績自体は何も問題ないパターンか？
7014名村造船所
個人的に決算は文句なしの数字。ここから高船価案件にシフトしていくとすれば未来も明るそう。懸念は急速な円高くらい？前回2014年2015年頃の好決算期につけた高値1500円はいずれ通過点になりそうな印象。当時は佐世保への期待もあったが市況の見通しは今の方が圧倒的に強いイメージ。ただこの水準から大きく入ると株価に揺さぶられるのでもう以前のように大きなポジションは取り辛い。
1663K＆Oエナジー
貿易統計と比べてヨウ素売上が思いのほか伸びておらず。円安とヨウ素価格もピークアウトしてあとは下がるだけという評価をされてしまった印象。ここら辺が限界か？ヨウ素価格にまだ上があるかも知れないので監視は継続。
2215第一屋製パン
原材料高騰の中で四半期で過去最高営業利益を達成というサプライズ。開示のコメントによると主に商品値上げ、主力品のリニューアル、生産効率の向上の3つが寄与といった感じ。この中ではやはり値上げの効果が大きそう？とはいえ今まで赤字続きで切り詰めた崖っぷち状況であるのですぐに成長拡大へ転換とはいかず来期も地固めが続くかといった印象。10月から輸入小麦も下がり原材料費の面では今後ポジティブか？来期以降もこの好調を維持できるのか監視。
7826フルヤ金属
昨日東証プライム昇格と共に公募増資とオーバーアロットメントによる売出しを発表し本日大幅下落。短期的な下落は当然避けられないが個人的には未来への期待を強固に。市場は既に今期の数字には期待しておらず2年後3年後4年後・・・を見ている節があるのでそこまで大きく下げないか？もし更なる下落局面が来るならば狙いたい。
現在の評価損益状況
造船関連を中心に分散気味に持っている。やはり今、未来の見通しが明るいと思えるのは造船。環境規制の本格化と活況期からの衰退による造船所の規模縮小という絶対的な供給能力減という構造がある。まだ方向性は定まってないがこのまま将来はメガトレンドとなり得ると思う。
他にもなにか自分が捉えられると思えるチャンスを常に探して焦らずにいきたい。市場はこれからも続いていく。
